公告日期：2024-03-19

上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2024年3月19日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚鸿益三个月定开债券

基金主代码 005432

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年9月2日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金

公告依据 合同》（以下简称“《基金合同》”）、《上银聚鸿益三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关

规定

申购起始日 2024年3月21日

赎回起始日 2024年3月21日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基

金”）采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金每三个月开放一次，第一个开放期首日为基金合同生效日的三个月

对日，第二个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的三个月对日。本

基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。三个月对日

为非工作日的，则顺延至下一个工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含

该日）之间的期间，之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。本基金在封闭期

内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金本次开放期为2024年3月21日（含）至2024年3月27日（含）。

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基

金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日

办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所

的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交

易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人

将视情况对前述开……
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