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上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-25

  上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
2019年第3季度报告
2019年09月30日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019年10月25日
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银聚增富定开债券
基金主代码 005431
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月27日
报告期末基金份额总额 4,871,639,679.32份
投资目标
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、
流动性和有效控制风险的基础上,通过积极主
动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过
业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金奉行"自上而下"和"自下而上"相结合的
主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在
分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏
观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动
态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及
类属配置;同时,采用"自下而上"的投资理念,
在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、
收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而
上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资
机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的
较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019年07月01日 - 2019年09月30日)
1.本期已实现收益 48,479,728.85
2.本期利润 60,626,432.79
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