公告日期:2019-09-07
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投
资基金开放日常申购、赎回业务公告1 公告基本信息
基金名称 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 上银聚增富定开债券
基金主代码 005431
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚增富定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》的相关规定
申购起始日 2019 年 9 月 11 日
赎回起始日 2019 年 9 月 11 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金每三个月开放一次,第一个开放期首日为基金合同生效日的三个月对日,第二个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的三个月对日。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日,最短不少于5 个工作日。三个月对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金本次开放期为 2019 年 9 月 11 日起(含)至 2019 年 9......
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