公告日期：2023-09-14

上银聚增富定期开放债券型发起式
证券投资基金开放申购、赎回业务公告
公告送出日期：2023年9月14日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚增富定开债券

基金主代码 005431

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017年12月27日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚增富定期

公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《上银聚增富定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定

申购起始日 2023年9月18日

赎回起始日 2023年9月18日

2 日常申购、赎回业务的办理时间
上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）采取在封闭
期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金每三个月开放一次，第一个开放期首日为基金合同生效日的三个月对日，第二个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的三个月对日。 本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。 三个月对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日 （不含该日）之
间的期间，之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金本次开放期为2023年9月18日（含）至2023年9月22日（含）。

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。 投资人在开放日办理基金份额的
申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元。 投资者通过基
金管理人直销中心追加申购单笔最低限额为人民币1元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。 基金管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3.2 申购费率

本基金基金份额申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜100万元 0.80%

100万元≤M＜300万元 0.50%

300万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万元 每笔1,000元

注：基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时， 基金份额持有人可将……
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