渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 渤海汇金汇添益 3 个月定开
场内简称 -
交易代码 005428
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,980,154,866.61 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵
活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益
率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分
析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳
健的投资收益。
1、利率预期策略与久期管理
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对
GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行
投资策略 深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此
基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济
政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化
趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及
变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置,主要有
期限结构策略以及息差策略两种。
(1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和
变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲
线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建
组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,
又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲
线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
1)骑乘策……
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