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发表于 2024-03-07 21:44:06 股吧网页版
渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金净值日报》更正公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-07

《渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金净值日报》

更正公告

渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2024
年 3 月 7 日 20 时上传了《渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金净值日报》XBRL 文件,上传后检查发现 XBRL 文件中份额净值和份额累计净值有误。现更正如下:

基金份额 基金份额
基金代码 基金简称 估值日期

净值 累计净值

渤海汇金汇增利 3 个

005427 2024/3/7 1.0248 1.1052
月定开

特此更正。

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2024 年 3 月 7 日

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