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发表于 2019-07-27 13:47:32 股吧网页版
光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-07-27

  
光大保德信尊丰纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金托管协议 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 二零一九年七月 光 大 保 德 信 尊 丰 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ........................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................... 9
五、基金财产的保管 ................................................ 10
六、指令的发送、确认及执行 ........................................ 14
七、交易及清算交收安排 ............................................ 17
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 23
九、基金收益分配 .................................................. 28
十、基金信息披露 .................................................. 29
十一、基金费用 .................................................... 31
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................... 33
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................... 34
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 35
十五、禁止行为 .................................................... 38
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 39
十七、违约责任 .................................................... 41
十八、争议解决方式 ................................................ 43
十九、托管协议的效力 .............................................. 44
二十、其他事项 ..................
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