公告日期：2024-09-04

民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2024年第3次分红公告

公告送出日期：2024年9月4日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银睿通3个月定开发起式

基金主代码 005425

基金合同生效日 2019年1月30日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银睿通3个月定

期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银睿通3个月定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2024年8月29日

基准日基金份额净值（单位：1.0313

截止基准日 人民币元）

基金的相关 基准日基金可供分配利润（单

指标 位：人民币元） 125,146,598.16

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.290

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第3次分红

注：1、根据《民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益

分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.290元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月5日

除息日 2024年9月5日

现金红利发放日 2024年9月6日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的

本基金基金份额持有人。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。