公告日期：2024-01-09

民生加银睿通3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年1月9日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银睿通3个月定开发起式

基金主代码 005425

基金合同生效日 2019年1月30日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银睿通3个月

定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银睿通3个月定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2024年1月2日

截止基准日 基准日基金份额净值（单位：1.0950

基金的相关 人民币元）

指标 基准日基金可供分配利润（单 379,420,991.17

位：人民币元）

本次基金分红方案（单 位：元/10 份基金份 0.536

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

注：1、根据《民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情

况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不

进行收益分配；

2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.536元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月10日

除息日 2024年1月10日

现金红利发放日 2024年1月11日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册

的本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年1月10日除息后的基金

份额净值转换为基金份额数，于2024年1月11日直接计入其基金账户，投

资者可于2024年1月12日起到各销售机构查询，并可以在基金规定的开放

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。