公告日期：2023-01-20

民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银睿通 3 个月定开发起式

基金主代码 005425

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 30 日

报告期末基金份额总额 3,995,808,089.34 份

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制
风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比
较基准的投资收益。

投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人
对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的
微观层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流
动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭
期将适当的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均
剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的
债券投资组合管理，做出投资决策。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基

金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 30,377,784.40

2.本期利润 -2,799,498.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007

4.期末基金资产净值 4,337,154,292.34

5.期末基金份额净值 ……
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