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发表于 2019-07-27 10:46:46 股吧网页版
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-27

  浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金分红
公告
1.公告基本信息
基金名称 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚禄一年定期
基金主代码 005423
基金合同生效日 2018 年08 月06 日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商汇金聚禄一
年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金
聚禄一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年07 月23 日
截 止 收 益
分 配 基 准
日 的 相 关
指标
基准日基金份额净 值
(单位:人民币元) 1.0664
基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元) 17,564,471.77
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:人
民币元)
14001001.65
本次分红方案(单位:元/10 份基金份
额) -
有关年度分红次数的说明 2019 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚禄一年定期A 浙商汇金聚禄一年定期C
下属分级基金的交易代码 005423 005424
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指标
基准日下属分级基金份
额净值 (单位: 人民币
元)
1.0674 1.0633
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人民
币元)
13,633,153.03 3,931,318.74
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10 份基金份额) 0.5 0.5
2#与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年07 月30 日
除息日 2019 年07 月30 日
现金红利发放日 2019 年08 月01 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将
以2019 年7 月30 日除息后的基金 份额净值为计算基准确
定, 本公司对红利再投 资所得的基金份额进行确认并通
知各销售机 构。 2019 年8 月1 日起投资者可以通过销售机
构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128#号《财政
部、 国家税务总局关于开放式证券投 资基金有关税收问
题的通知》,基金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再 投资方式
的投资者,其红利所折算的基金份 额 免......
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