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发表于 2019-06-29 13:42:16 股吧网页版
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-29

  浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净

值公告

估值日期:2019年06月28日

金额单位:人民币元

基金名称浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称浙商汇金聚禄一年定期

基金主代码005423

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司

基金管理人代码51020000

基金托管人中国光大银行股份有限公司

基金托管人代码20070000

基金资产净值299,506,205.78

下属各类别基金的基金简称浙商汇金聚禄一年定期A浙商汇金聚禄一年定期C

下属各类别基金的交易代码005423005424

下属各类别基金的资产净值229,107,477.2370,398,728.55

下属各类别基金的份额净值1.07051.0667

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

--F

分红金额(单

位:元/10份基

金份额)

其他事项说明

(场内)

(场外)


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