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发表于 2021-03-25 07:17:59 股吧网页版
关于浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-25

  

关于浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金增加侧袋

机制并相应修订基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投

资基金侧袋机制指引(试行)》等相关法律法规的规定及基金合同的约定,经与

基金托管人协商一致,浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)

决定对《基金合同》和《托管协议》修订侧袋机制相关内容。本次《基金合

同》的修订内容主要包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事

人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用

与税收、基金的收益与分配和基金的信息披露等章节中与侧袋机制相关的条

款,《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件中涉及

的上述内容将一并做相应修改。

鉴于本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基

金合同》的约定,不需召开基金份额持有人大会,修订完毕后申报监管机构备

案。

《基金合同》的具体内容修订如下:

修改前条款 修改后条款

章节

......
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