公告日期：2021-03-25

　　合同编码:

浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二一年三月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 2

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ...... 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......11

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认及执行 ......15

七、交易及清算交收安排 ......18

八、基金资产净值计算和会计核算 ......24

九、基金收益分配 ......30

十、基金信息披露 ......31

十一、基金费用 ......33

十二、基金份额持有人名册的保管 ......36

十三、基金有关文件档案的保存 ......37

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......38

十五、禁止行为 ......41

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......43

十七、违约责任 ......45

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。