公告日期：2017-12-22

　　鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 南京银行股份有限公司

鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
4-1
目录
一、 基金托管协议当事人............................................................................................................ 3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则.................................................................................... 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................. 12
五、 基金财产保管...................................................................................................................... 13
六、 指令的发送、 确认和执行.................................................................................................. 16
七、 交易及清算交收安排.......................................................................................................... 19
八、 基金资产净值计算和会计核算.......................................................................................... 23
九、 基金收益分配...................................................................................................................... 27
十、 基金信息披露...................................................................................................................... 28
十一、 基金费用..................................
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