公告日期：2024-03-21

中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年3月21日

1．公告基本信息

基金名称 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中欧嘉泽灵活配置混合

基金主代码 005421

基金合同生效日 2018年1月26日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规

公告依据 以及 《中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧嘉泽灵活配置混合型证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月14日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.5816

元 ）

截止基准日的相关指标

基准日基金可供分配利润 （单位：人 383,868,715.04

民币元 ）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.760

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益

分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益

分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其

规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管

人协商一致的情况下可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但需按照监管部

门的要求履行适当程序。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月25日

除息日 2024年3月25日

现金红利发放日

（“现金红利发放日” 是指现金红利划出 2024年3月27日

托管户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

本基金的分红……
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