公告日期：2023-10-25

中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧嘉泽灵活配置混合

基金主代码 005421

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 569,490,679.23 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的债券
及权益类投资机会，力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回
报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收
益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投
资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -20,640,382.86

2.本期利润 -70,656,314.00

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1293

4.期末基金资产净值 1,041,023,811.42

5.期末基金份额净值 1.8280

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
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