中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-08-03
中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年8月3日
1.公告基本信息
基金名称 中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金简称 中欧聚瑞债券
基金主代码 005419
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年8月2日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧聚瑞债
券型证券投资基金基金合同》、《中欧聚瑞债券型证券
投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]1960号
基金募集期间 自2018年4月27日
至2018年7月26日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年7月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 241
份额类别 中欧聚瑞债券A 中欧聚瑞债券 合计
C
募集期间净认购金额
(单位:人民币元) 149,655,175.06 54,533,988.00 204,189,163.06
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民 23,377.50 7,762.50 31,140.00
币元)
募集份 有效认购份额 149,655,175.06 54,533,988.00 204,189,163.06
额(单 利息结转的份
位:份 额 23,377.50 7,762.50 31,140.00
) 合计 ......
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