公告日期：2023-07-18

中欧聚瑞债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 07 月 17 日
送出日期：2023 年 07 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧聚瑞债券 基金代码 005419

下属基金简称 中欧聚瑞债券 A 下属基金交易代码 005419

下属基金简称 中欧聚瑞债券 C 下属基金交易代码 005420

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 8 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 3 月 3 日

基金经理 LI TONG 经理的日期

证券从业日期 1996 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 5 月 26 日

基金经理 周锦程 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、权证、国债、地方政府
债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债
券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具
而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券资产
的投资比例不低于基金资产的 80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

（一）固定收益资产投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个
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