公告日期：2023-05-19

中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧聚瑞债券型证券投资基金

基金简称 中欧聚瑞债券

基金主代码 005419

基金合同生效日 2018 年 08 月 02 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧聚瑞债
券型证券投资基金基金合同》和《中欧聚瑞债券型证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 5 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红。

下属分级基金的基金简称 中欧聚瑞债券 A 中欧聚瑞债券 C

下属分级基金的交易代码 005419 005420

基准日下属分级

截止基准日 基金份额净值（单 1.0650 1.0469

下属分级基 位：人民币元）
金的相关指 基准日下属分级

标 基金可供分配利 120,489,201.31 7,669.20

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.10 0.10

位：人民币元/10 份基金份额）

注：根据本基金基金合同规定：

1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；

2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基
金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 23 日

除息日 2023 年 5 月 23 日

现金红利发放日（“现金红利 2023 年 5 月 25 日

发放日”是指现金红利划出托管户
的日期。）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人

红利再投资相关事项的说 本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本
明 基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除
息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2023 年 5 月 24 日，自 2023 年 5 月
25 日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时
间内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定……
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