公告日期：2022-03-03

中欧聚瑞债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧聚瑞债券型证券投资基金

基金简称 中欧聚瑞债券

基金主代码 005419

基金合同生效日 2018 年 8 月 2 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧
聚瑞债券型证券投资基金基金合同》、《中欧聚瑞债
券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 2 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 中欧聚瑞债券 A 中欧聚瑞债券 C

下属分级基金的交易代码 005419 005420

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净值（单位： 1.0598 1.0484

下属分级基 人民币元）
金的相关指 基准日下属分级基

标 金可供分配利润（单 80,727,497.72 18,585.34

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.16 0.16

位：人民币元/10 份基金份额）

就

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 7 日

除息日 2022 年 3 月 7 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 9 日

（“现金红利发放日”是指现
金红利划出托管户的日期。）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人

红利再投资相关事项的说 托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方
明 式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2022 年 3

月 8 日，自 2022 年 3 月 9 日起，投资者可以查询，并可以
在基金规定的开放时间内赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
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