公告日期:2018-01-12
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信量化驱动混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................14
五、基金财产的保管..................................................................................................15
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................18
七、交易及清算交收安排..........................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................25
九、基金收益分配......................................................................................................31
十、基金信息披露......................................................................................................32
十一、基金费用..........................................................................................................34
十二、基金份额持有人名册的登记与保管..............................................................36
十三、基金有关文件档案的......
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