公告日期：2017-12-01

　　创金合信国证 A 股指数发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
创金合信国证 A 股指数发起式证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................13
五、基金财产的保管 .................................................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................17
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................21
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 .............................................................................24
九、基金收益分配 .....................................................................................................................26
十、基金信息披露 .....................................................................................................................27
十一、基金费用 ..............................................................................................
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