金信民长灵活配置混合型证券投资基金2024年度第1季度报告.doc 查看PDF原文
公告日期:2024-04-20
金信民长灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:金信基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金信民长混合
基金主代码 005412
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日
报告期末基金份额总额 83,233,055.50 份
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制
风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定
的投资回报。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体
资产配置,根据各项重要经济指标分析宏观经济发展
变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做
出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向
的分析,综合股市估值水平和债市收益率情况及风险
分析,进行灵活的大类资产配置进而在固定收益类资
产、权益类资产之间进行动态配置,确定资产的最优
配置比例和相应的风险水平。
2、债券投资策略
债券投资组合策略:本基金在综合分析宏观经济、货
币政策的基础上,采用久期管理和信用风险管理相结
合的投资策略。在债券组合的具体构造和调整上,本
基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用
利差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行
日常管理。
个券选择策略:在个券选择上,本基金综合运用利率
预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价
值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。
……
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