公告日期：2024-06-14

华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞战略新兴产业混合 基金代码 005409

下属基金简称 华泰柏瑞战略新兴产业混合 下属基金交易代码 005409

A

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 1 月 16 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 3 月 26 日

基金经理 吴邦栋 理的日期

证券从业日期 2010 年 6 月 23 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
其他 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握战略新兴产业投资机会，追求超越业
绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联
互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存
托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可
转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回
投资范围 购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60-95%；投资于本基

华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

金所界定的战略新兴产业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；投资于港股通标的
股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

1、大类资产配置；2、股票投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。