公告日期：2018-11-30

　　华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期：2018年11月30日
1公告基本信息
基金名称 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华夏鼎泰六个月定期开放债券
基金主代码 005407
基金合同生效日 2018年4月13日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年11月28日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
各基金份额类别的简称 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个月定期开放债券C
各基金份额类别的交易代码 005407 005408
截止基准日各基金份额类别的相关指标 基准日各基金份额类别的份额净值（单位：人民币元） 1.0504 -
基准日各基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元） 30,914,844.76 -
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的各基金份额类别应分配金额（单位：人民币元） 6,182,968.96 -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.295 -
注：截至基准日华夏鼎泰六个月定期开放债券C的基金份额为0，本次仅对华夏鼎泰六个月定期开放债券A实施分红。根据《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎泰六个月定期开放债券A应分配金额为0.062元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年12月3日
除息日 2018年12月3日
现金红利发放日 2018年12月4日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2018年12月3日，该部分基金份额将于2018年12月4日直接计入其基金账户，投资者可自2018年12月5日起查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年12月4日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额......
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