公告日期：2021-06-25

华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起

式证券投资基金第九次分红公告

公告送出日期：2021年6月25日

1公告基本信息

基金名称 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎泰六个月定期开放债券

基金主代码 005407

基金合同生效日 2018年4月13日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎泰六个月

公告依据 定期开 放债券型 发起式证券 投资基 金 基 金 合 同 》《华夏鼎泰六

个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2021年6月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎泰六个月定期开放债券 华夏鼎泰六个月定期开放债券

A C

各基金份额类别的交易代码 005407 005408

基准日各基金份额类别

的份额净值 （单位：人 1.0327 -

民币元）

基准日各基金份额类别

截止基准日各基金份额类别 可供分配利润 （单位： 86,680,248.21 -

的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的各基金份额类别应分 17,336,049.65 -

配金额（单位：人民币

元）

本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.100 -

额）

注：截至基准日华夏鼎泰六个月定期开放债券C的基金份额为0，本次仅对华夏鼎泰六个月定期开放债
券A实施分红。 根据《华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
润的20%。 截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎泰六个月定期开放债券A
应分配金额为0.040元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月28日

除息日 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。