公告日期:2020-09-24
关于广发资源优选股票型发起式证券投资基金新增 C类基金份额、调整申购费并相应修改基金合同的公告
广发资源优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2017 年
7 月 18 日经中国证监会证监许可[2017] 1275 号文准予募集注册,于 2017 年 12
月 14 日成立运作。 该基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本
公司”),基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。
为了更好地满足投资者投资需求, 经与本基金托管人兴业银行股份有限公司
协商一致, 并报中国证监会备案通过, 本公司决定于 2020 年 9 月 24 日起, 增设
C 类基金份额(基金代码: 010235) , 并调整申购费, 并对《基金合同》进行相
应修改(详见附件) 。
一、新增 C 类基金份额情况
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原份额转为 A 类基金份
额。
本基金根据申购时费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在
投资者申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A 类基金
份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E× 0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
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销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一
次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支
付给基金销售机构。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人
的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
本基金 C 类基金份额在赎回时,收取相应的赎回费。 C 类基金份额的赎回
费率按照持有时间递减,具体赎回费率如下:
C 类基金份额赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率
N<7 天 1.5%
7 天≤N<30 天 0.5%
N≥30 天 0%
对持有期少于 30 天(不含)的 C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计
入基金财产。
二、 申购费调整情况
“本基金在申购时收取申购费用。本基金对申购设置级差费率。投资者在一
天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
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