公告日期：2023-08-21

万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 18 日
送出日期：2023 年 8 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家潜力价值混合 基金代码 005400

下属基金简称 万家潜力价值混合 A 下属基金交易代码 005400

下属基金简称 万家潜力价值混合 C 下属基金交易代码 005401

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2018 年 3 月 15 日

基金经理 高源 经理的日期

证券从业日期 2005 年 10 月 17 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较
基准的收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、
中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期
货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资产
净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证
金以后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指期货、国债期货、股票期权及

其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金立足于宏观经济的发展趋势以及细分子行业在其发展中的不同阶段，在此大背景
下，主要寻找如下具备潜力价值的投资标的：1）相比于行业内同类公司有明显的估值
洼地，投资价值显著；2）具有较强的护城河与进入壁垒，具体细分行业或公司具有非
主要投资策略 常大的进入壁垒，公司在同行业中竞争优势突出，未来大概率成为行业的领导者或者垄
……
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