公告日期：2019-11-13

　　长信基金管理有限责任公司关于长信量化价值驱动混合型证券投资基金的分红公告

一、公告基本信息
基金名称 长信量化价值驱动混合型证券投资基金金
基金简称 长信量化价值驱动混合合
基金主代码 0053999
基金合同生效日 2018年8月9日日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金合同》、《长信量化价值驱动混合型证券投资基金招募说明书》等等
收益分配基准日 2019年11月11日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.12966
基准日基金可供分配利润（单位：元） 25,196,549.177
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） --
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.2500
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红红
注：根据《长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年11月15日日
除息日 2019年11月15日日
现金红利发放日 2019年11月19日日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 本次分红将以2019年11月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于2019年11月18日直接划入其基金账户，2019年11月19日起投资者可以查询。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。
2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2019年11月15日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站：http://www.cxfund.com.cn
客户服务专线......
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