公告日期：2022-12-21

长信基金管理有限责任公司

关于长信量化价值驱动混合型证券投资基金

证券交易结算模式转换有关事项的公告

为更好的满足投资者的需求，提升长信量化价值驱动混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金合同》及《长信量化价值驱动混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的约定，经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，决定转换本基金的证券交易结算模式，由托管人结算模式改为券商结算模式，现将具体事宜公告如下：

一、证券交易结算模式转换

自 2022 年 12 月 23 日起，本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转
换后，本基金的证券交易所交易结算将委托证券公司办理，由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。

本次证券交易结算模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

二、因转换证券交易结算模式，拟对《托管协议》相关条款进行修订，修订内容如下：

章节 原条款 修订后条款

一、基 （二）基金托管人 （二）基金托管人

金托 组织形式：股份有限公司 组织形式：其他股份有限公司（上
管协 注册资本：28,365,585,227 元人民 市）

议当 币 注册资本：43,782,418,502 元人民
事人 存续期间：1996 年 02 月 07 日至长 币

期 存续期间：1996 年 02 月 07 日至长

经营范围：吸收公众存款；发放短 期

期、中期和长期贷款；办理国内外 经营范围：吸收公众存款；发放短
结算；办理票据承兑与贴现、发行 期、中期和长期贷款；办理国内外
金融债券；代理发行、代理兑付、 结算；办理票据承兑与贴现、发行
承销政府债券；买卖政府债券、金 金融债券；代理发行、代理兑付、
融债券；从事同业拆借；买卖、代 承销政府债券；买卖政府债券、金
理买卖外汇；从事结汇、售汇业务； 融债券；从事同业拆借；买卖、代
从事银行卡业务；提供信用证服务 理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；
及担保；代理收付款项；提供保管 从事银行卡业务；提供信用证服务
箱服务；经国务院银行业监督管理 及担保；代理收付款项；提供保管
机构批准的其他业务；保险兼业代 箱服务；经国务院银行业监督管理
理业务。（市场主体依法自主选择 机构批准的其他业务；保险兼业代
经营项目，开展经营活动；保险兼 理业务；证券投资基金销售、证券
业代理业务以及依法须经批准的 投资基金托管。（市场主体依法自
项目，经相关部门批准后依批准的 主选择经营项目，开展经营活动；
内容开展经营活动；不得从事国家 保险兼业代理业务、证券投资基金
和本市产业政策禁止和限制类项 销售、证券投资基金托管以及依法
目的经营活动。） 须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）

五、基 （一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则

金财 1.基金财产应独立于基金管理人、 1.基金财产应独立于基金管理人、 产的 基金托管人的固有财产。基金财产 基金托管人和证券经纪机构的固 保管 的债权、不得与基金管理人、基金 有财产。基金财产的债权、不得与
托管人固有财产的债务相抵销，不 基金管理人、基金托管人固有财产
同基金财产的债权债务，不得相互 的债务相抵销，不同基金财产的债
抵销。基金管理人、基金托管人以 权债务，不得相互抵销。基金管理
其自有资产承担法律责任，其债权 人、基金托管人……
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