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发表于 2022-06-19 09:03:20 股吧网页版
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2022年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2022-06-19

鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资
基金更新的招募说明书

(2022 年第 1 号)

基金管理人:鹏扬基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

截止日:2022 年 5 月 19 日

【重要提示】

1、本基金根据2017年11月6日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]2014号)进行募集。本基金的基金合同于2018年1月19日正式生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金以一年为一个运作周期,每个封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含),至基金合同生效之日的每年年度对日(如该日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)的前一日止的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

本基金自基金合同生效之日的每年年度对日(如该日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)进入开放期,开放期可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。每个开放期结束之日次日起进入下一封闭期,以此类推。

4、投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资人需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险等等。此外,本基金以人民币1.00元为初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破人民币1.00元的初始面值的风险。

5、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

6、基金不同于银行储蓄与债券,投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及《基金合同》。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

9、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序
后,可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

10、本招募说明书所载内容截止日为2022年5月19日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2022年3月31日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言 ...... 5
第二部分 释义 ...... 6
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 18
第五部分 相关服务机构 ...... 24
第六部分 基金的募集 ...... 26
第七部分 基金合同的生效 ...... 27
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 28
第九部分 基金的投资 ...... 39
第十部分 基金的业绩 ...... 45
第十一部分 基金的财产 ...... 46
第十二部分 基金资产的估值 ...... 47
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 52
第十四部分 基金费用与税收 ...... 54
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 56
第十六部分 基金的信息披露 ...... 57
第十七部分 侧袋机制 ...... 63
第十八部分 风险揭示 ...... 66
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 70
第二十部分 ……
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