公告日期：2024-06-07

南方安养混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告出具日：2024 年 05 月 27 日

送出日期：2024 年 06 月 07 日

一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息

基金名称 南方安养混合型证券投资基金

基金简称 南方安养混合

基金主代码 005397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日

最后运作日基金份额总额 26,218,843.28 份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融
工具，辅助投资于精选的股票，通过灵活的
资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金
资产持续稳定增值。

投资策略 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险
管理，力求实现基金资产持续稳定增值，实
际投资过程中，将“优化的 CPPI 策略”作
为大类资产配置的主要出发点，主要投资于
债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精
选的股票。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指
数收益率×85%

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

2、基金运作情况

南方安养混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]518 号《关于准予南方安养混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2017]2631 号《关于同意南方安养混合型证券投资基金延期募集备案的函》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方安养混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 278,618,541.13 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0095 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《南方安养混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 6 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 278,830,087.99 份基金份额，其中认购资金利息折
合 211,546.86 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方安养混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、股指期货、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0-30%；债券等固定收益类……
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