公告日期：2021-07-21

南方安养混合型证券投资基金 2021 年
第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方安养混合

基金主代码 005397

交易代码 005397

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日

报告期末基金份额总额 561,008,990.05 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投
投资目标 资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管
理，力求实现基金资产持续稳定增值。

本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实
现基金资产持续稳定增值，实际投资过程中，将“优化
投资策略 的 CPPI 策略”作为大类资产配置的主要出发点，主要
投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的
股票。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×
85%

本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、
风险收益特征 中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安养”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 13,965,838.66

2.本期利润 27,894,259.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0512

4.期末基金资产净值 614,027,797.09

5.期末基金份额净值 ……
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