公告日期：2021-06-18

南方安养混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年6月18日

1. 公告基本信息

基金名称 南方安养混合型证券投资基金

基金简称 南方安养混合

基金主代码 005397

基金合同生效日 2018年2月6日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南方安养混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021年6月7日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.1557

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 48,362,348.85

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 43,526,113.97

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.8000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

注：《南方安养混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元，且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配，但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月22日

除息日 2021年6月22日

现金红利发放日 2021年6月23日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2021年6月22日的基金份额净值为计算基

准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2021年6月23日对红利再投资

红利再投资相关事项的说明 的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期

限自红利发放日开始计算。2021年6月24日起，投资者可以通过销售机构查询

红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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