公告日期：2020-08-25

中金丰硕混合型证券投资基金托管协议

中金丰硕混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：包商银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人 ...... 4

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ...... 6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......15

五、基金财产的保管......16

六、指令的发送、确认及执行......19

七、交易及清算交收安排......22

八、基金资产净值计算和会计核算 ......27

九、基金收益分配......34

十、基金信息披露......35

十一、基金费用 ......37

十二、基金份额持有人名册的保管 ......39

十三、基金有关文件档案的保存......40

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......41

十五、禁止行为 ......44

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......45

十七、违约责任 ......47

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。