公告日期：2019-01-21

南方卓利定期开放债券型发起式证券
投资基金2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方卓利定开债券发起

基金主代码 005393

交易代码 005393

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年1月19日

报告期末基金份额总额 5,010,269,222.84份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投
资收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。同
时综合运用收益率曲线策略、杠杆放大策略、资产支持证
投资策略 券投资策略、国债期货投资策略和开放期投资策略，在保
持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定
增值。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方卓利A 南方卓利C

下属分级基金的交易代码 005393 005394

报告期末下属分级基金的份 5,010,269,222.84份 0.00份

额总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方卓利”。
§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）

南方卓利A 南方卓利C

1.本期已实现收益 76,880,477.47 -
2.本期利润 112,497,081.18 -
3.加权平均基金份额本期利 0.0225 -
润

4.期末基金资产净值 5,277,129,061.94 -
5.期末基金份额净值 1.0533 -
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交……
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