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发表于 2023-12-12 09:06:18 股吧网页版
南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-12-12

南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产
品资料概要(更新)

编制日期:2023 年 11 月 13 日
送出日期:2023 年 12 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方卓利 3 个月定开债 基金代码 005393

券发起

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金 2023 年 8 月 4 日

基金经理 李璇 基金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

开始担任本基金 2019 年 11 月 20 日

基金经理 金凌志 基金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

如本基金在《基金合同》生效三年后继续存续的,连续 60 个工作日出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情
其他 形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。

基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基
金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

详见《南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机
投资范围 构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债
部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投

资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股
票、权证等权益资产,可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债部
分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始
前 5 个工作日、开放期以及开放期结束后的 5 个工作日内,本基金的债
券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一
……
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