公告日期：2022-04-22

南方卓利 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 1 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方卓利 3 个月定开债券发起
基金主代码 005393
交易代码 005393
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 12,312,650,813.13 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。
投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。
同时综合运用收益率曲线策略、杠杆放大策略、资产支
持证券投资策略、国债期货投资策略和开放期投资策
略，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资
组合的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方卓利”。
南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 113,655,311.44
2.本期利润 73,707,801.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0060
4.期末基金资产净值 13,686,759,677.36
5.期末基金份额净值 1.1116
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、根据《关于南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金减少 C 类基金份额
并修改基金合同的公告》， 2022 年 1 月 14 日起本基金减少 C 类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.54% 0.06% 0.09% 0.06% 0.45% 0.00%
过去六个月 1.76% 0.05% 0.69% 0.06% 1.07% -0.01%
过去一年 3.89% 0.04% 1.99% 0.05% 1.90% -0.01%
过去三年 10.35% 0.05% 2.98% 0.07% 7.37% -0.02%
自基金合同
生效起至今
17.83% 0.05% 8.48% 0.07% 9.35% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。