南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-07-08
南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 7 月 7 日
送出日期:2021 年 7 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方卓利 A 基金代码 005393
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国光大银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每 3 个月开放一次
开始担任本基金基 2019 年 11 月 20 日
基金经理 金凌志 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 23 日
如本基金在《基金合同》生效三年后继续存续的,连续 60 个工作
日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人
其他 大会。
基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方卓利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机
构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯
投资范围 债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金
投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资
股票、权证等权益资产,可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债
部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始
前 5 个工作日、开放期以及开放期结束后的 5 个工作日内,本基金的债
券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,
本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金
……
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