公告日期:2018-03-22
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同生效公告
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工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金合同生效公告
公告送出日期: 2018 年 3 月 22 日
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 工银创业板 ETF 联接
基金主代码 005390
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金
销售管理办法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办
法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关
法律法规以及本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 工银创业板 ETF 联接 A 工银创业板 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 005390 005391
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2017】2077 号
基金募集期间 自 2018 年 1 月 8 日
至 2018 年 3 月 16 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 3 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,987
份额级别 工银创业板
ETF 联接 A
工银创业板
ETF 联接 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 192,393,026.49 341,437,339.61 533,830,366.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
46,307.82 64,779.45 111,087.27
有效认购份额 192,393,026.49 341,437,339.61 533,830,366.10
利息结转的份
额
募集份额(单位:份) 46,307.82 64,779.45 111,087.27
合计 192,439,334.31 341,502,119.06 533,941,453.37
认购的基金份
额(单位:份)
- - -
占基金总份额
比例
- - -
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
其他需要说明
的事项
- - -
募集期间基金管理人 认购的基金份 99,799.08 69,046.32 168,845.40
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