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发表于 2023-11-23 08:06:24 股吧网页版
兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-23


兴业安弘3个月定期开放债券型发起式

证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告

公告送出日期:2023年11月23日

1公告基本信息

基金名称 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴业安弘3个月定开债券发起式

基金主代码 005388

基金运作方式 契约型开放式;本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的

方式运作

基金合同生效日 2017年12月29日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》以及《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年11月27日

赎回起始日 2023年11月27日

转换转入起始日 2023年11月27日

转换转出起始日 2023年11月27日

定期定额投资起始日 2023年11月27日

注: 本基金为定期开放基金,本次开放期为2023年11月27日一2023年12月1日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内, 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交

易。 2023年11月27日为本基金本次开放期的起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业安弘3个月定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》, 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放

期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放……
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