公告日期：2022-07-21

兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业安弘3个月定开债券发起式

基金主代码 005388

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月29日

报告期末基金份额总额 1,970,098,616.29份

在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提
投资目标 下，通过积极主动的投资管理,追求基金资产的
长期稳健增值。

封闭期内,本基金将在基金合同约定的投资范
围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政
策和财政政策及资金供需情况的研究，把握大
类资产的预期收益率、利差水平、风险水平，
在有效控制风险的基础上，动态调整基金大类
投资策略 资产的投资比例，力争为基金资产获取稳健回
报。

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性，方
便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动
性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期
流动性的需求。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债
总全价指数收益率×20%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2……
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