兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-12-06
兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告公告送出日期:2021 年 12 月 6 日
1 公告基本信息
基金名称 兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴业安弘 3 个月定开债券发起式
基金主代码 005388
基金运作方式 契约型开放式;本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和
开放期相结合的方式运作
基金合同生效日 2017 年 12 月 29 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《兴业安弘 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《兴业安弘 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 12 月 8 日
赎回起始日 2021 年 12 月 8 日
注: 本基金为定期开放基金,本次开放期为 2021 年 12 月 8 日—2021 年 12 月 14 日。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,
也不上市交易。2021 年 12 月 8 日为本基金本次开放期的起始日期。
2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间
根据《兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业安弘 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金的本次开放期为 2021 年 12 月 8 日—2021 年 12 月 14 日。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金的,每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元(含申购费);通过基金管理人的直销机构首次申购本基金的,每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元(含申购费)。投资者追加申购的单笔最低金额为 1 元(含申购费)。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 0.6%
100万元≤M<300万元 0.4%
300万元≤M<500万元 0.2%
M≥500 万元 按笔收取,1000……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》