公告日期：2021-08-24

兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年08月19日
送出日期：2021年08月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业安弘3个月定开债券 基金代码 005388

发起式

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年12月29日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率 每3个月开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

刘禹含 2021年08月09日 2013年07月12日

其他 基金合同生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当终止，
且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

投资目标 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证
券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市
场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会相关规定。

本基金不参与股票或权证的投资。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始
前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受前述比例限制。开
放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5％，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

封闭期内,本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行
状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究，把握大类资产的预期
收益率、利差水平、风险水平，在有效控制风险的基础上，动态调整基金大类
主要投资策略 资产的投资比例，力争为基金资产获取稳健回报。

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于……
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