公告日期：2021-06-23

兴业安弘3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金2021年第2次分红公告

公告送出日期：2021年6月23日

1 公告基本信息

基金名称 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 兴业安弘3个月定开债券发起式

基金主代码 005388

基金合同生效日 2017年12月29日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其

公告依据 配套法规与 《兴业安弘3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2021年6月17日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0140

民币元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润 （单 53,829,094.42

相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再
投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月24日

除息日 2021年6月24日

现金红利发放日 2021年6月25日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持

有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2021年6

红利再投资相关事项的说明 月24日的基金份额净值计算确定，并于2021年6月25日直接计入其基

金账户。 2021年6月28日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规， 基金向投资……
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