公告日期：2019-05-25

　　银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 1 页 共 3 页
银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2019年5月25日
银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 2 页 共 3 页
1. 公告基本信息
基金名称
银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
银河铭忆3个月定开债券
基金主代码
005384
基金合同生效日
2017年12月20日
基金管理人名称
银河基金管理有限公司
基金托管人名称
杭州银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2019年5月17日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.0221
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
31,262,039.68
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
3,126,203.97
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.1000
有关年度分红次数的说明
2019年度第二次分红
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2019年5月28日
除息日
2019年5月28日
现金红利发放日
2019年5月30日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
1.选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2019年5月28日除息后的基金份额净值实施转换。 2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年5月30日由注册登记人划往各销售机构。 3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年5月29日直接计入其基金账户，2019年5月30日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 3 页 共 3 页
费用相关事项的说明
1.本基金本次分红免收分红手续费。 2.选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1)权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。