公告日期：2023-09-13

银河铭忆3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月13日

1. 公告基本信息

基金名称 银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 银河铭忆3个月定开债券

基金主代码 005384

基金合同生效日 2017年12月20日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《银河铭忆3个月定期开放债券型发

公告依据 起式证券投资基金基 金 合 同 》、《银 河铭

忆3个月定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年9月1日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0554

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 53,767,001.82

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位： 人民币元） 5,376,700.19

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0820

有关年度分红次数的说明 2023年度第三次分红

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月15日

除息日 2023年9月15日

现金红利发放日 2023年9月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

1、 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月15日的基金份额净值计算

红利再投资相关 确定。

事项的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2023年9月18日直接计入

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