公告日期：2023-06-16

富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023 年

第一次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 06 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国绿色纯债一年定开债券

基金主代码 005383

基金合同生效日 2018 年 01 月 26 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》、《富国绿色纯债一年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023 年 06 月 12 日

基准日基金份额净值 1.1821

（单位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配 33,468,476.26
分配基准 利润（单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金 －

指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.200
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 06 月 19 日

除息日 2023 年 06 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 06 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分配
仅采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

3.1 本基金收益分配采用现金分红方式。

3.2 投 资 者 可 以 登 陆 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.3 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2023 年 06 月 16 日

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