公告日期：2024-08-22

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基
金清算报告

2024 年 8 月 22 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

公告日期：2024 年 8 月 22 日

一、重要提示及目录

1、重要提示

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2017 年 11 月 10 日
获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】2037 号文准予募
集注册，自 2018 年 2 月 6 日起《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）生效，本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定：

“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”

截至 2024 年 7 月 11 日日终，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，
触发前述《基金合同》终止的情形。因此，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并在清算完成后终止，无须召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人于本基金触发《基金合同》终止后的第一个工作日即 2024 年 7 月 12 日发布
了《关于泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金自 2024 年 7 月 12 日起进入清算期，并成立了由基金管理人泰康基金管理有限公
司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成的基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。其中，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

目录

一、重要提示及目录 ...... 2

1、重要提示 ...... 2

2、目录 ...... 3
二、基金概况 ...... 4
三、清盘事项说明 ...... 5

1、基本情况 ...... 5

2、清算原因 ...... 5

3、清算起始日 ...... 6

4、清算报表编制基础 ...... 6
四、财务会计报告 ...... 6
五、清算情况 ...... 7

1、清算费用 ...... 7

2、资产处置情况 ...... 7

3、负债清偿情况 ...... 8

4、清算期间的清算损益情况...... 8

5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况...... 9

6、基金财产清算报告的告知安排...... 9
六、备查文件目录 ...... 10

1、备查文件目录 ...... 10

2、存放地点 ...... 10

3、查阅方式 ...... 10

二、基金概况

基金名称 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金

基金简称 泰康睿利量化多策略混合 A 泰康睿利量化多策略混合 C

基金代码 005381 005382

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 6 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2024 年 7 月 11 日（最 19,175,432.56 份，其中：

后运作日）基金份额总 泰康睿利量化多策略混合 A 为 13,398,389.74 份；

额 泰康睿利量化多策略混合 C 为 5,777,042.82 份

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